KB증권은 30일 두산밥캣이 과도한 주가 하락으로 가격메리트가 확대됐다고 밝혔다.
정동익 연구원은 "두산밥캣 주가는 지난 20일 이후 10% 가까이 하락했다"며 "같은 기간 원·달러 환율 하락, 주택시장 둔화우려, 반이민법과 트럼프케어 등 트럼프정부의 중점 추진과제 제동 등이 주가하락의 배경이 됐다"고 말했다.
그는 "이러한 주가 하락으로 밸류에이션(Valuation)은 올해 예상실적 대비 주가수익비율(PER) 14.9배까지 하락해 피어(Peer) 그룹 대비 30% 이상 할인돼 거래 중"이라며 "중장기적 관점에서는 좋은 매수기회가 될 수 있을 것"이라고 판단했다.
이어 "두산밥캣의 1분기 매출액은 전년 대비 0.8% 증가한 9824억원, 영업이익은 13.8% 늘어난 966억원을 기록할 것"이라며 "매출액과 영업이익 모두 컨센서스를 소폭 하회하겠지만 그 차이가 크지 않아 특별한 이슈가 되지는 않을 것"이라고 내다봤다.
정 연구원은 "신제품 출시와 콤팩트 트랙 로더(CTL) 및 미니굴삭기(MEX) 비중 증가에도 주목해야 한다며 "투자의견 '매수'와 목표주가 4만8000원을 유지한다"고 설명했다.
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